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南华价值启航纯债债券C(007190)

2024-10-09     1.33220.0075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,200.7134,014.7819,702.460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款245.521,200.10676.42371.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.340.981.331.24
  清算备付金6,516.6911.27479.3325.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.967,762.9665.1596.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,442.92431,686.06773,707.6912,193.58
负债
  应付基金管理费25.93148.28202.702.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6449.4367.570.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,600.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.3435.4821.2017.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.227.55210.0377.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.86288.92574.362,698.46
  基金单位总额57,252.75291,419.88396,730.243,905.55
  未分配净收益18,124.31139,977.26376,403.095,589.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,377.05431,397.14773,133.339,495.13
  负债及持有人权益合计75,442.92431,686.06773,707.6912,193.58