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南华价值启航纯债债券C(007190)

2022-09-30     2.44710.0123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.2419.01306.5818.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00705.25994.39642.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.351.30
  清算备付金0.000.000.001.57
  应收股票清算款0.00550.390.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值222.8951,751.1465,653.1150,353.47
负债
  应付基金管理费6.7813.1513.7312.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.264.384.584.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.009,843.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.110.980.92
  其他应付款项11.8120.2317.8020.20
  应付利息0.000.005.450.00
  应付赎回款0.240.000.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.0938.879,886.5538.11
  基金单位总额81.5650,005.8154,967.0350,005.96
  未分配净收益120.241,706.46799.53309.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201.8051,712.2755,766.5650,315.36
  负债及持有人权益合计222.8951,751.1465,653.1150,353.47