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平安惠合纯债债券(007196)

2022-05-27     1.06070.0377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.020.000.0060,097.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.62828.328.401,118.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,125.46583.451,599.672,688.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.540.000.000.40
  清算备付金1,090.970.0014.430.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,074.6930,515.9770,894.31400,001.54
负债
  应付基金管理费25.137.513.6598.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.382.501.2232.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,079.980.0010,799.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.410.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.531.391.923.74
  其他应付款项18.909.8315.909.85
  应付利息-4.730.003.090.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.330.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,145.9321.2310,825.74144.58
  基金单位总额94,931.5829,415.3658,830.93396,660.70
  未分配净收益3,997.181,079.371,237.633,196.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,928.7630,494.7360,068.56399,856.96
  负债及持有人权益合计119,074.6930,515.9770,894.31400,001.54