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永赢泰利债券A(007199)

2022-09-30     1.03420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本37,254.794,000.030.004,605.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款518.1327.805.47148.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,588.243,260.252,297.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款5,001.270.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值514,348.77176,090.87230,163.02216,759.07
负债
  应付基金管理费107.2441.7951.5254.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7513.9317.1718.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,713.824,850.9720,680.360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.924.502.60
  其他应付款项29.6820.009.928.00
  应付利息0.002.413.580.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,886.484,933.0120,767.0583.74
  基金单位总额420,313.58167,229.51206,081.49215,932.65
  未分配净收益11,148.713,928.343,314.48742.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值431,462.30171,157.85209,395.96216,675.33
  负债及持有人权益合计514,348.77176,090.87230,163.02216,759.07