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永赢泰利债券C(007200)

2021-05-14     1.18690.0169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,605.530.000.00792.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.06142.8771.09210.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,297.892,103.8051.605.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,759.07253,063.773,127.792,007.63
负债
  应付基金管理费54.8658.060.670.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2919.350.220.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0034,110.44492.790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.606.190.760.16
  其他应付款项8.002.4917.005.20
  应付利息0.0013.090.120.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.7434,209.61511.566.01
  基金单位总额215,932.65218,531.942,601.542,000.33
  未分配净收益742.69322.2214.691.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,675.33218,854.162,616.232,001.62
  负债及持有人权益合计216,759.07253,063.773,127.792,007.63