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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2023-09-26     1.02580.0390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,171.111,225.062,255.232,567.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00191.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.81514.81398.49445.57
  清算备付金25.73999.64604.221,068.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.310.712.320.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,503.5115,999.2216,986.2922,257.14
负债
  应付基金管理费3.4610.8313.3117.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.862.713.334.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00704.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.07
  其他应付款项13.4317.0014.9720.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,175.990.8220.35978.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.191.091.8313.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,195.3732.51758.481,034.44
  基金单位总额2,247.7815,522.0815,682.6120,641.88
  未分配净收益60.35444.63545.20580.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,308.1415,966.7116,227.8121,222.70
  负债及持有人权益合计5,503.5115,999.2216,986.2922,257.14