/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
银华美元债精选债券(QDII)A(007204) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华美元债精选债券(QDII)A(007204)
2025-05-22
1.0920
0.0458%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 607.02 | 11,022.22 | 2,459.07 | 3,171.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.33 | 0.17 | 2,432.11 | 23.81 |
清算备付金 | 6,203.20 | 1.25 | 2,039.72 | 25.73 |
应收股票清算款 | 0.00 | 62.36 | 61.97 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 156.96 | 0.58 | 2.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 332,984.43 | 311,758.40 | 215,373.86 | 5,503.51 |
负债 |
应付基金管理费 | 141.66 | 123.25 | 87.03 | 3.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 42.50 | 36.97 | 26.11 | 0.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,547.36 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.27 | 12.79 | 4.57 | 13.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 369.26 | 46.90 | 5.65 | 3,175.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 37.09 | 14.32 | 0.13 | 0.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 614.81 | 9,782.40 | 124.10 | 3,195.37 |
基金单位总额 | 311,078.60 | 290,524.30 | 209,103.14 | 2,247.78 |
未分配净收益 | 21,291.02 | 11,451.70 | 6,146.61 | 60.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 332,369.62 | 301,976.00 | 215,249.75 | 2,308.14 |
负债及持有人权益合计 | 332,984.43 | 311,758.40 | 215,373.86 | 5,503.51 |