行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2021-11-26     1.0742-0.1673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,921.47586.694,060.53462.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计446.78832.401,125.00388.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金822.160.290.235.52
  清算备付金1,678.153,898.124,660.481,682.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0914.562.401.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,225.6258,788.9985,798.3533,506.48
负债
  应付基金管理费22.4140.6755.0422.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.6010.1713.765.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,415.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.010.02
  其他应付款项9.9820.008.525.02
  应付利息0.000.800.000.00
  应付赎回款84.982.1587.3612.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.1898.4511.445.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.203,474.451,599.1051.20
  基金单位总额32,377.1351,003.8580,372.5932,389.10
  未分配净收益1,721.284,310.703,826.661,066.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,098.4155,314.5484,199.2533,455.28
  负债及持有人权益合计34,225.6258,788.9985,798.3533,506.48