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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2025-05-22     1.09200.0458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款607.0211,022.222,459.073,171.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.172,432.1123.81
  清算备付金6,203.201.252,039.7225.73
  应收股票清算款0.0062.3661.970.00
  新股申购款0.00156.960.582.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值332,984.43311,758.40215,373.865,503.51
负债
  应付基金管理费141.66123.2587.033.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.5036.9726.110.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,547.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.2712.794.5713.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款369.2646.905.653,175.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.0914.320.130.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额614.819,782.40124.103,195.37
  基金单位总额311,078.60290,524.30209,103.142,247.78
  未分配净收益21,291.0211,451.706,146.6160.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值332,369.62301,976.00215,249.752,308.14
  负债及持有人权益合计332,984.43311,758.40215,373.865,503.51