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银华美元债精选债券(QDII)C(007205)

2020-08-13     1.0615-0.1881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款462.25
  应收股利0.00
  利息合计388.69
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.52
  清算备付金1,682.51
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1.67
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值33,506.48
负债
  应付基金管理费22.68
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.67
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.02
  其他应付款项5.02
  应付利息0.00
  应付赎回款12.56
  应付赎回费0.00
  未交税金5.18
  预提费用0.00
  负债总额51.20
  基金单位总额32,389.10
  未分配净收益1,066.18
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值33,455.28
  负债及持有人权益合计33,506.48