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汇安中短债债券E(007211)

2020-08-06     1.03300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款178.06
  应收股利0.00
  利息合计680.68
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.76
  清算备付金149.02
  应收股票清算款999.51
  新股申购款59.22
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值31,465.86
负债
  应付基金管理费7.99
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款3,370.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.33
  其他应付款项20.40
  应付利息2.07
  应付赎回款1,176.02
  应付赎回费0.00
  未交税金5.77
  预提费用0.00
  负债总额4,586.70
  基金单位总额26,573.70
  未分配净收益305.47
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值26,879.17
  负债及持有人权益合计31,465.86