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汇安中短债债券E(007211)

2022-11-25     1.04220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,242.94130.80187.1459.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0010,728.594,065.974,402.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.832.930.720.73
  清算备付金89.00682.56171.950.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,389.449,525.562,565.13942.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值745,849.44718,729.82179,694.69208,146.75
负债
  应付基金管理费170.54166.8239.7043.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.8555.6113.2314.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,356.093,000.0012,105.9842,837.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.561.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.321.272.71
  其他应付款项16.0821.2210.4319.23
  应付利息0.00-1.170.8633.01
  应付赎回款3,525.003,281.32405.171,090.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.6264.1318.7622.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69,313.026,712.3212,617.7444,093.27
  基金单位总额627,405.62669,325.52158,946.50160,237.80
  未分配净收益49,130.8042,691.978,130.453,815.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值676,536.42712,017.49167,076.95164,053.47
  负债及持有人权益合计745,849.44718,729.82179,694.69208,146.75