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汇安中短债债券E(007211)

2024-03-01     1.04540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22,707.820.000.001,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款660.98407.592,242.94130.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,728.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.190.832.93
  清算备付金0.000.0089.00682.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款434.61191.961,389.449,525.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值359,173.40327,727.61745,849.44718,729.82
负债
  应付基金管理费90.6783.90170.54166.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.2227.9756.8555.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0032,521.8065,356.093,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.32
  其他应付款项13.4127.8416.0821.22
  应付利息0.000.000.00-1.17
  应付赎回款631.35507.113,525.003,281.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.9334.8159.6264.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额851.0533,265.0869,313.026,712.32
  基金单位总额326,786.00275,822.04627,405.62669,325.52
  未分配净收益31,536.3418,640.4949,130.8042,691.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值358,322.34294,462.53676,536.42712,017.49
  负债及持有人权益合计359,173.40327,727.61745,849.44718,729.82