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浙商智能行业优选混合C(007217)

2021-10-26     1.84520.3208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,131.092,205.56772.261,071.35
  应收股利53.244.7525.500.00
  利息合计104.4543.9449.1051.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.82306.78185.6952.17
  清算备付金282.52319.06198.70312.52
  应收股票清算款59.85377.05255.581,476.50
  新股申购款56.65185.12101.0270.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,662.3074,299.0434,463.4470,238.43
负债
  应付基金管理费133.4484.4842.9390.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2414.087.1615.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.1541.6557.91108.05
  其他应付款项10.4718.2911.0920.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款805.471,191.281,146.512,186.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,030.051,353.211,266.922,424.08
  基金单位总额66,119.4643,843.5526,985.0462,105.45
  未分配净收益52,512.8029,102.276,211.475,708.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,632.2572,945.8233,196.5267,814.35
  负债及持有人权益合计119,662.3074,299.0434,463.4470,238.43