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浙商智能行业优选混合C(007217)

2022-11-30     1.40730.1067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,502.371,280.385,131.092,205.56
  应收股利28.200.0053.244.75
  利息合计0.00134.59104.4543.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.74818.4822.82306.78
  清算备付金661.806,088.22282.52319.06
  应收股票清算款286.627.9159.85377.05
  新股申购款141.82403.8156.65185.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,859.06155,918.43119,662.3074,299.04
负债
  应付基金管理费168.77187.74133.4484.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.1331.2922.2414.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0074.3556.1541.65
  其他应付款项54.4922.1710.4718.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,500.83194.99805.471,191.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.840.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,759.39519.421,030.051,353.21
  基金单位总额86,759.8180,704.1866,119.4643,843.55
  未分配净收益54,339.8674,694.8352,512.8029,102.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,099.67155,399.01118,632.2572,945.82
  负债及持有人权益合计142,859.06155,918.43119,662.3074,299.04