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浙商智能行业优选混合C(007217)

2024-02-28     1.0408-2.1713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,136.422,711.963,502.371,280.38
  应收股利0.220.0028.200.00
  利息合计0.000.000.00134.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6387.6515.74818.48
  清算备付金1,249.881,198.89661.806,088.22
  应收股票清算款0.000.00286.627.91
  新股申购款25.173,274.75141.82403.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,087.21130,554.18142,859.06155,918.43
负债
  应付基金管理费127.83166.28168.77187.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3127.7128.1331.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,001.510.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款331.15350.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0074.35
  其他应付款项51.06102.5154.4922.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款180.9558.571,500.83194.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额715.092,711.251,759.39519.42
  基金单位总额80,039.9694,664.0486,759.8180,704.18
  未分配净收益18,332.1633,178.8954,339.8674,694.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,372.13127,842.93141,099.67155,399.01
  负债及持有人权益合计99,087.21130,554.18142,859.06155,918.43