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天弘华享三个月定开债券(007220)

2021-04-30     1.02860.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本13,100.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款69.7020,102.22434.41
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,989.926,581.552,814.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.5510.599.49
  清算备付金1,304.452,160.961,537.94
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值150,000.19455,720.87238,686.64
负债
  应付基金管理费37.9387.6351.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.6429.2117.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0079,718.3435,392.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020,053.070.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.285.053.71
  其他应付款项22.9311.7610.90
  应付利息0.0024.4425.52
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金15.5444.1827.56
  预提费用0.000.000.00
  负债总额92.3299,973.6835,529.46
  基金单位总额148,067.67348,067.67201,008.95
  未分配净收益1,840.207,679.522,148.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值149,907.87355,747.19203,157.18
  负债及持有人权益合计150,000.19455,720.87238,686.64