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浙商惠泉3个月定开债券C(007225)

2021-10-20     1.03440.0677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款430.88610.05145.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计193.59279.16171.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.151.240.82
  清算备付金0.00194.30140.58
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,565.7320,231.7928,179.32
负债
  应付基金管理费5.065.116.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.691.702.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款989.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.881.801.92
  其他应付款项9.2216.607.71
  应付利息0.100.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.230.73
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,007.9425.4519.61
  基金单位总额20,005.3920,006.4428,019.72
  未分配净收益552.40199.90140.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,557.7920,206.3428,159.71
  负债及持有人权益合计21,565.7320,231.7928,179.32