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海富通中短债债券A(007227)

2021-07-23     1.03630.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.813,899.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3.23365.8935.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计81.32143.1762.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.100.100.27
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,683.5610,560.6311,106.55
负债
  应付基金管理费1.952.512.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.650.840.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00353.940.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.040.100.31
  其他应付款项17.0012.459.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.0010.161.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额19.92380.0114.30
  基金单位总额6,501.6410,022.7011,012.10
  未分配净收益162.01157.9280.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,663.6510,180.6211,092.25
  负债及持有人权益合计6,683.5610,560.6311,106.55