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华安中债7-10年国开债A(007228)

2024-03-18     1.12860.1864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0028,227.980.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450.37146.04474.15149.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,361.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.110.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值498,617.32326,289.9864,737.7868,600.36
负债
  应付基金管理费58.1247.507.697.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3715.832.562.58
  应付收益875.590.000.000.00
  卖出回购债券款38,505.350.006,400.234,939.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.96
  其他应付款项40.8655.8028.2224.03
  应付利息0.000.000.002.85
  应付赎回款0.290.00217.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,533.74145.976,655.784,978.22
  基金单位总额331,984.55228,795.3554,246.2759,381.28
  未分配净收益127,099.0397,348.663,835.744,240.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值459,083.58326,144.0158,082.0063,622.14
  负债及持有人权益合计498,617.32326,289.9864,737.7868,600.36