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华安中债7-10年国开债A(007228)

2021-04-12     0.99640.1306%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,995.0115,000.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款627.3122,977.12
  应收股利0.000.00
  利息合计959.102,118.33
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.53
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.27
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值51,254.62162,041.88
负债
  应付基金管理费6.4635.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.1511.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.5710.13
  其他应付款项26.6827.32
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.0020,038.22
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额36.8720,142.51
  基金单位总额51,737.59142,428.20
  未分配净收益-519.84-528.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,217.75141,899.37
  负债及持有人权益合计51,254.62162,041.88