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兴全沪深300指数(LOF)C(007230)

2024-03-01     2.15500.7716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.95137.9912.431,011.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00458.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.9315.0017.4710.36
  清算备付金678.69554.93808.09669.42
  应收股票清算款520.21283.801,049.221,532.74
  新股申购款671.52856.20602.76660.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值533,718.65502,139.61512,105.40485,562.93
负债
  应付基金管理费336.36327.17301.88317.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.0761.3456.6059.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,287.4816,538.8520,587.4822,809.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款787.66414.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0036.13
  其他应付款项50.8696.49104.2838.69
  应付利息0.000.000.009.40
  应付赎回款511.95460.331,668.072,820.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.140.160.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,047.7317,905.5622,723.1226,096.88
  基金单位总额225,412.02219,859.35204,891.26179,359.29
  未分配净收益285,258.91264,374.70284,491.02280,106.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值510,670.93484,234.05489,382.28459,466.05
  负债及持有人权益合计533,718.65502,139.61512,105.40485,562.93