行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰鑫益混合E(007233)

2020-10-23     1.1130-0.2241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款176.811,656.19325.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计349.81882.34586.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.2013.572.51
  清算备付金119.81352.1778.45
  应收股票清算款100.000.00336.63
  新股申购款126.04148.9464.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值26,872.4963,130.3937,014.81
负债
  应付基金管理费15.3836.1617.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.205.172.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款100.004,000.006,143.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.181,233.14100.35
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金22.3527.913.94
  其他应付款项12.574.6113.84
  应付利息0.00-0.270.69
  应付赎回款445.59785.9776.33
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.932.311.32
  预提费用0.000.000.00
  负债总额608.186,114.696,369.20
  基金单位总额24,169.7754,945.3230,857.38
  未分配净收益2,094.542,070.37-211.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,264.3157,015.7030,645.61
  负债及持有人权益合计26,872.4963,130.3937,014.81