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博时优势企业灵活配置混合C(007234)

2022-09-27     1.13220.0796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,999.715,895.0129,445.9112,791.44
  应收股利738.450.0097.260.00
  利息合计0.005.324.764.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金107.3535.5578.0780.80
  清算备付金1,462.234,426.734,670.554,091.48
  应收股票清算款3,088.070.003,693.575,344.03
  新股申购款5.320.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,879.10150,394.12166,726.56167,576.11
负债
  应付基金管理费110.54188.84195.51197.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4231.4732.5832.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.831,935.545,640.824,661.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00136.51150.51250.72
  其他应付款项285.2220.4513.3421.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,347.360.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,763.372,312.836,032.775,163.84
  基金单位总额59,057.36110,327.46110,327.46108,794.31
  未分配净收益9,058.3737,753.8350,366.3353,617.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,115.73148,081.29160,693.78162,412.28
  负债及持有人权益合计69,879.10150,394.12166,726.56167,576.11