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博时优势企业灵活配置混合C(007234)

2023-12-08     0.8856-0.8065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,684.5717,312.535,999.715,895.01
  应收股利171.957.10738.450.00
  利息合计0.000.000.005.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金641.54736.55107.3535.55
  清算备付金2,452.37791.431,462.234,426.73
  应收股票清算款0.000.003,088.070.00
  新股申购款0.298.765.320.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,901.5762,151.8369,879.10150,394.12
负债
  应付基金管理费46.7464.23110.54188.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7910.7118.4231.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款319.462,670.861.831,935.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00136.51
  其他应付款项86.82136.08285.2220.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.8657.281,347.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额476.672,939.161,763.372,312.83
  基金单位总额36,257.4954,186.1559,057.36110,327.46
  未分配净收益1,167.415,026.529,058.3737,753.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,424.9059,212.6768,115.73148,081.29
  负债及持有人权益合计37,901.5762,151.8369,879.10150,394.12