0.0193% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 198.65 | 77.51 | 129.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 641.01 | 651.45 | 618.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,543.78 | 35,660.48 | 32,824.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.68 | 7.51 | 7.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.56 | 2.50 | 2.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,189.97 | 5,092.47 | 2,155.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.38 | 1.70 | 0.69 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 8.45 | 9.00 |
| 应付利息 | 4.06 | 0.78 | 0.39 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.27 | 1.95 | 1.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,224.93 | 5,115.38 | 2,178.30 |
| 基金单位总额 | 30,039.43 | 30,061.57 | 30,291.19 |
| 未分配净收益 | 279.42 | 483.53 | 354.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,318.85 | 30,545.10 | 30,646.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,543.78 | 35,660.48 | 32,824.41 |