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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2021-08-04     1.03640.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款198.6577.51129.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计641.01651.45618.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.130.120.12
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值36,543.7835,660.4832,824.41
负债
  应付基金管理费7.687.517.80
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.562.502.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,189.975,092.472,155.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.381.700.69
  其他应付款项17.008.459.00
  应付利息4.060.780.39
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.271.951.74
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,224.935,115.382,178.30
  基金单位总额30,039.4330,061.5730,291.19
  未分配净收益279.42483.53354.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,318.8530,545.1030,646.11
  负债及持有人权益合计36,543.7835,660.4832,824.41