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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2024-07-18     1.08720.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,324.690.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.79197.0565.6125.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.5012.1211.640.03
  清算备付金44,503.03714.67671.295.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,477.890.01551.560.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,047,067.85379,842.02121,293.5855,571.71
负债
  应付基金管理费197.5077.7222.1611.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.8325.917.393.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款124,387.3872,518.364,742.7720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.980.0010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.9915.5419.159.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款593.940.570.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金61.7925.487.343.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125,339.3872,666.664,799.0759.66
  基金单位总额854,542.49289,283.05112,273.0853,680.59
  未分配净收益67,185.9917,892.314,221.441,831.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值921,728.48307,175.36116,494.5255,512.05
  负债及持有人权益合计1,047,067.85379,842.02121,293.5855,571.71