资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 107.21 | 281.75 | 198.65 | 77.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 620.59 | 614.31 | 641.01 | 651.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 37,263.93 | 36,501.19 | 36,543.78 | 35,660.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.78 | 7.63 | 7.68 | 7.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.59 | 2.54 | 2.56 | 2.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,649.97 | 5,499.97 | 6,189.97 | 5,092.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.19 | 0.92 | 1.38 | 1.70 |
其他应付款项 | 5.00 | 8.43 | 17.00 | 8.45 |
应付利息 | 2.64 | 0.96 | 4.06 | 0.78 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.99 | 1.95 | 2.27 | 1.95 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,671.16 | 5,522.41 | 6,224.93 | 5,115.38 |
基金单位总额 | 30,014.72 | 30,014.63 | 30,039.43 | 30,061.57 |
未分配净收益 | 578.05 | 964.15 | 279.42 | 483.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,592.77 | 30,978.78 | 30,318.85 | 30,545.10 |
负债及持有人权益合计 | 37,263.93 | 36,501.19 | 36,543.78 | 35,660.48 |