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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2025-05-21     1.10640.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0019,324.690.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00616.44267.79197.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00669.4055.5012.12
  清算备付金0.0032,104.6344,503.03714.67
  应收股票清算款0.006,406.800.000.00
  新股申购款0.005,130.083,477.890.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,747,659.921,047,067.85379,842.02
负债
  应付基金管理费0.00542.84197.5077.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00180.9565.8325.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00511,151.09124,387.3872,518.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.450.001.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0035.6527.9915.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0011,717.35593.940.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.00156.3761.7925.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00523,818.40125,339.3872,666.66
  基金单位总额0.002,022,996.91854,542.49289,283.05
  未分配净收益0.00200,844.6067,185.9917,892.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,223,841.52921,728.48307,175.36
  负债及持有人权益合计0.002,747,659.921,047,067.85379,842.02