资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,493.52 | 11,626.21 | 12,907.78 | 925.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 142.21 | 3.31 | 2.73 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.37 | 14.69 | 3.51 | 1.39 |
清算备付金 | 34.32 | 165.55 | 128.91 | 3.78 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,353.34 | 88.39 | 0.00 |
新股申购款 | 45.53 | 74.57 | 22.03 | 0.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,509.33 | 48,311.19 | 26,908.88 | 2,141.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 51.76 | 60.17 | 31.85 | 2.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.63 | 10.03 | 5.31 | 0.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 456.37 | 778.30 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 59.06 | 18.82 | 2.11 |
其他应付款项 | 62.71 | 16.49 | 3.08 | 1.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 110.99 | 5.54 | 49.90 | 12.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.73 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 691.45 | 930.39 | 109.09 | 18.44 |
基金单位总额 | 23,471.44 | 25,547.19 | 14,395.04 | 1,245.15 |
未分配净收益 | 18,346.43 | 21,833.62 | 12,404.75 | 877.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,817.87 | 47,380.81 | 26,799.79 | 2,122.90 |
负债及持有人权益合计 | 42,509.33 | 48,311.19 | 26,908.88 | 2,141.34 |