0.0109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 270.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 925.25 | 485.06 | 565.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.73 | 0.12 | 7.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.39 | 3.47 | 6.40 |
| 清算备付金 | 3.78 | 26.01 | 65.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 89.73 |
| 新股申购款 | 0.71 | 3.54 | 24.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,141.34 | 2,247.50 | 8,053.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.70 | 2.78 | 11.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.46 | 1.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.99 | 77.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.11 | 4.52 | 4.74 |
| 其他应付款项 | 1.00 | 4.25 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.10 | 25.15 | 169.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.44 | 47.22 | 275.73 |
| 基金单位总额 | 1,245.15 | 1,697.37 | 6,704.54 |
| 未分配净收益 | 877.75 | 502.91 | 1,073.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,122.90 | 2,200.28 | 7,777.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,141.34 | 2,247.50 | 8,053.65 |