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安信核心竞争力混合C(007244)

2023-02-03     1.6240-0.2702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,493.5211,626.2112,907.78925.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00142.213.312.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.3714.693.511.39
  清算备付金34.32165.55128.913.78
  应收股票清算款0.001,353.3488.390.00
  新股申购款45.5374.5722.030.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,509.3348,311.1926,908.882,141.34
负债
  应付基金管理费51.7660.1731.852.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6310.035.310.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款456.37778.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0059.0618.822.11
  其他应付款项62.7116.493.081.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.995.5449.9012.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.730.520.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额691.45930.39109.0918.44
  基金单位总额23,471.4425,547.1914,395.041,245.15
  未分配净收益18,346.4321,833.6212,404.75877.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,817.8747,380.8126,799.792,122.90
  负债及持有人权益合计42,509.3348,311.1926,908.882,141.34