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广发睿享稳健增利混合A(007251)

2024-06-14     0.94410.1804%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款393.62114.95410.06755.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.292.9710.6419.31
  清算备付金48.09176.95355.72176.55
  应收股票清算款0.0019.50138.34519.88
  新股申购款0.180.200.212.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,879.3614,510.4616,844.8923,957.91
负债
  应付基金管理费8.7010.3013.3016.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.742.062.663.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款349.952,039.892,899.172,815.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.350.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.7513.9733.1135.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.5721.681,317.3335.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.580.280.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额697.462,088.494,265.982,906.89
  基金单位总额10,970.0512,964.7513,510.7120,019.15
  未分配净收益-788.15-542.78-931.811,031.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,181.9012,421.9712,578.9121,051.02
  负债及持有人权益合计10,879.3614,510.4616,844.8923,957.91