行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

凯石沣混合C(007258)

2022-11-30     0.9749-0.1332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.40267.271,222.71395.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.330.295.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金300.00500.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.380.160.410.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,491.702,108.853,567.535,997.70
负债
  应付基金管理费1.812.704.497.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.450.751.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.017.0218.74
  其他应付款项8.348.506.2716.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.590.1418.2335.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.3420.2737.4081.27
  基金单位总额1,293.071,677.132,674.404,238.30
  未分配净收益183.29411.46855.741,678.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,476.352,088.593,530.135,916.43
  负债及持有人权益合计1,491.702,108.853,567.535,997.70