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民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)

2022-08-08     1.0531-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本72,500.140.0091,355.4399,991.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.92111.84218.06122.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,887.9918,648.0428,876.3219,023.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.003.521.29
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值539,393.121,207,461.611,751,839.141,864,341.04
负债
  应付基金管理费59.27136.97168.20175.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7645.6656.0758.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0017,599.980.00164,799.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.565.0011.1211.46
  其他应付款项39.3155.5370.4476.25
  应付利息0.001.660.009.35
  应付赎回款0.000.000.980.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.9017,844.80306.80165,130.49
  基金单位总额522,604.561,173,158.151,733,814.461,686,146.57
  未分配净收益16,667.6616,458.6617,717.8813,063.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值539,272.221,189,616.811,751,532.341,699,210.55
  负债及持有人权益合计539,393.121,207,461.611,751,839.141,864,341.04