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国投瑞银顺祺纯债债券(007260)

2024-02-29     1.12570.0533%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.5996.5198.88117.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00991.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.14
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.370.041.020.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,844.8452,290.0948,599.2046,286.00
负债
  应付基金管理费9.369.869.419.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.123.293.143.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,803.2513,444.4110,355.798,701.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.08
  其他应付款项11.0519.9716.4518.00
  应付利息0.000.000.000.60
  应付赎回款0.040.295.750.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,826.8213,477.8310,390.558,735.39
  基金单位总额34,469.3834,529.3534,364.0934,269.08
  未分配净收益3,548.644,282.923,844.563,281.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,018.0238,812.2638,208.6537,550.62
  负债及持有人权益合计49,844.8452,290.0948,599.2046,286.00