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国投瑞银顺祺纯债债券(007260)

2021-08-05     1.08180.0740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款156.23184.34157.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计847.80644.54302.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.050.669.97
  清算备付金0.002.8230.63
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值46,458.0340,892.9025,142.54
负债
  应付基金管理费9.118.786.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.042.932.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,417.565,177.484,759.47
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.132.251.83
  其他应付款项18.008.956.00
  应付利息0.720.520.57
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,450.555,200.914,775.98
  基金单位总额34,209.3334,210.2520,013.09
  未分配净收益1,798.151,481.74353.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值36,007.4735,691.9920,366.55
  负债及持有人权益合计46,458.0340,892.9025,142.54