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国投瑞银顺祺纯债债券(007260)

2023-01-30     1.12460.0534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.88117.06202.79156.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00991.78713.31847.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.140.020.05
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.020.120.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,599.2046,286.0049,904.2446,458.03
负债
  应付基金管理费9.419.549.019.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.143.183.003.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,355.798,701.9813,267.4210,417.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.081.992.13
  其他应付款项16.4518.008.9318.00
  应付利息0.000.603.970.72
  应付赎回款5.750.010.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,390.558,735.3913,294.3710,450.55
  基金单位总额34,364.0934,269.0834,183.0934,209.33
  未分配净收益3,844.563,281.542,426.771,798.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,208.6537,550.6236,609.8736,007.47
  负债及持有人权益合计48,599.2046,286.0049,904.2446,458.03