0.6110% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-15 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 750.41 | 1,374.47 | 3,881.90 | 5,111.52 |
| 应收股利 | 2.41 | 7.90 | 5.27 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.13 | 7.52 | 13.54 | 8.35 |
| 清算备付金 | 11.15 | 57.63 | 345.22 | 162.65 |
| 应收股票清算款 | 846.92 | 85.67 | 269.28 | 493.45 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.37 | 0.50 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,618.01 | 11,985.79 | 18,710.29 | 33,064.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.81 | 12.07 | 18.18 | 35.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 2.01 | 3.03 | 5.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.96 | 1,267.86 | 393.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.85 | 32.19 | 29.89 | 39.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.72 | 8.09 | 4.76 | 8.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77.52 | 67.33 | 1,324.77 | 485.33 |
| 基金单位总额 | 1,184.61 | 7,500.33 | 10,950.47 | 22,853.92 |
| 未分配净收益 | 355.88 | 4,418.13 | 6,435.04 | 9,725.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,540.49 | 11,918.46 | 17,385.52 | 32,579.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,618.01 | 11,985.79 | 18,710.29 | 33,064.34 |