行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通消费升级混合(007261)

2021-05-07     1.7603-4.2951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款728.91961.97925.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.090.070.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.757.3323.77
  清算备付金36.277.14211.12
  应收股票清算款180.012.541,002.43
  新股申购款19.21192.7277.65
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,488.5611,828.7924,539.20
负债
  应付基金管理费18.6113.7639.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.102.296.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.780.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金55.565.9696.86
  其他应付款项17.139.858.51
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款285.97433.60829.11
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额380.38490.25980.28
  基金单位总额5,812.737,418.6321,680.11
  未分配净收益5,295.443,919.911,878.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,108.1711,338.5423,558.92
  负债及持有人权益合计11,488.5611,828.7924,539.20