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东方红聚利债券A(007262)

2022-08-05     1.28030.1721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本43,998.472,430.002,450.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款767.9198.622,666.881,759.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,276.40316.48281.46424.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7577.384.417.33
  清算备付金3,827.15618.71318.32464.96
  应收股票清算款0.0070.290.000.00
  新股申购款2,728.48466.822.1113.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值284,307.7760,110.0750,895.3196,354.97
负债
  应付基金管理费150.7133.2329.6349.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.307.126.3510.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0012,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款696.69146.412,450.001,202.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.791.080.000.00
  其他应付款项17.8919.4621.0320.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款846.13329.77471.951,364.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.700.960.571.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,784.72542.082,980.5015,400.82
  基金单位总额224,319.8950,601.1543,358.4778,171.65
  未分配净收益58,203.168,966.844,556.352,782.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值282,523.0559,567.9947,914.8280,954.15
  负债及持有人权益合计284,307.7760,110.0750,895.3196,354.97