-0.3587% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 36,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,151.83 | 9,087.57 | 1,292.33 | 26.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.70 | 6.71 | 1,089.62 | 1,212.65 |
| 清算备付金 | 2,090.92 | 3,760.13 | 5,257.54 | 5,697.25 |
| 应收股票清算款 | 4.00 | 0.00 | 4,867.58 | 442.43 |
| 新股申购款 | 62.52 | 12,026.64 | 39.65 | 66.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 269,341.47 | 286,720.20 | 389,675.61 | 442,178.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.23 | 139.89 | 211.39 | 230.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.05 | 29.98 | 45.30 | 49.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 42,593.63 | 10,068.39 | 57,854.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,121.80 | 7,005.47 | 0.00 | 248.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.89 | 33.85 | 16.17 | 22.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,133.08 | 10,872.04 | 6,276.72 | 329.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.98 | 5.17 | 7.47 | 8.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,477.69 | 60,696.12 | 16,646.21 | 58,788.12 |
| 基金单位总额 | 207,736.49 | 179,930.47 | 291,310.76 | 307,560.55 |
| 未分配净收益 | 57,127.29 | 46,093.61 | 81,718.65 | 75,829.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 264,863.78 | 226,024.08 | 373,029.40 | 383,390.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 269,341.47 | 286,720.20 | 389,675.61 | 442,178.37 |