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人保中高等级信用债A(007264)

2021-07-30     1.0043-0.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款129.71153.9331.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计28.5464.36667.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.170.520.56
  清算备付金4.077.3979.03
  应收股票清算款0.000.00149.93
  新股申购款0.310.000.45
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,537.444,334.8334,176.98
负债
  应付基金管理费0.792.2517.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.260.755.84
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,250.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.050.390.48
  其他应付款项2.908.364.60
  应付利息0.000.000.42
  应付赎回款0.0022.54575.69
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.090.383.46
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4.2535.111,859.93
  基金单位总额1,542.524,370.7932,469.60
  未分配净收益-9.33-71.06-152.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,533.194,299.7332,317.06
  负债及持有人权益合计1,537.444,334.8334,176.98