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人保中高等级信用债A(007264)

2023-06-30     1.00410.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-272022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.5924.3828.19117.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.020.010.05
  清算备付金34.550.460.000.64
  应收股票清算款16.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153.711,228.54636.17718.21
负债
  应付基金管理费0.380.300.320.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.100.110.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.431.901.892.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.030.000.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.202.412.343.45
  基金单位总额117.541,225.83629.00710.61
  未分配净收益-0.030.314.834.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117.511,226.13633.83714.76
  负债及持有人权益合计153.711,228.54636.17718.21