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人保中高等级信用债A(007264)

2022-09-28     1.0077-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.19117.22138.32129.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009.3220.9428.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.050.060.17
  清算备付金0.000.640.004.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值636.17718.211,131.511,537.44
负债
  应付基金管理费0.320.360.560.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.120.190.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项1.892.902.092.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.027.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.040.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.343.4510.024.25
  基金单位总额629.00710.611,119.011,542.52
  未分配净收益4.834.152.48-9.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值633.83714.761,121.491,533.19
  负债及持有人权益合计636.17718.211,131.511,537.44