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永赢众利债券(007279)

2024-03-01     1.1280-0.1858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,100.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.4795.44115.92162.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00821.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款11,072.050.000.000.00
  新股申购款1.410.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,257.69279,562.40184,971.7841,867.73
负债
  应付基金管理费74.2161.8320.8918.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7420.616.966.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,400.1439,700.2429,908.680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.47
  其他应付款项21.5729.7121.6131.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,520.6639,812.3929,958.1458.87
  基金单位总额313,041.76220,702.38145,267.4139,832.32
  未分配净收益29,695.2819,047.649,746.231,976.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值342,737.04239,750.02155,013.6441,808.87
  负债及持有人权益合计383,257.69279,562.40184,971.7841,867.73