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永赢众利债券(007279)

2023-02-01     1.0836-0.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,100.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.92162.7387.56183.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00821.391,265.014,960.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,971.7841,867.73121,645.37240,120.22
负债
  应付基金管理费20.8918.3030.9352.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.966.1010.3117.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,908.680.000.0032,716.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.473.753.02
  其他应付款项21.6131.0021.9220.00
  应付利息0.000.000.007.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,958.1458.8766.9132,816.00
  基金单位总额145,267.4139,832.32118,239.83203,239.84
  未分配净收益9,746.231,976.553,338.634,064.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,013.6441,808.87121,578.46207,304.22
  负债及持有人权益合计184,971.7841,867.73121,645.37240,120.22