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华夏鼎淳债券A(007282)

2024-07-16     1.1357-0.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.68106.641,104.43612.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.042.115.2013.21
  清算备付金40.33529.53683.471,037.86
  应收股票清算款0.0013.510.00867.78
  新股申购款0.020.000.000.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,785.7125,427.0426,484.1246,881.82
负债
  应付基金管理费9.2011.2214.2819.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.633.214.085.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,786.546,193.242,290.0812,686.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00990.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4414.4818.3538.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.4416.328.89267.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.991.731.262.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,821.746,240.773,328.5213,021.59
  基金单位总额13,615.5117,354.0921,463.3730,225.32
  未分配净收益1,348.461,832.181,692.233,634.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,963.9819,186.2623,155.6033,860.23
  负债及持有人权益合计19,785.7125,427.0426,484.1246,881.82