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合煦智远消费主题股票发起式C(007288)

2022-11-30     1.10130.2640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00330.00180.00230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,584.7870.48175.9951.04
  应收股利0.250.002.481.36
  利息合计0.00-0.020.070.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金12,165.09165.03165.03165.03
  应收股票清算款60.0121.950.000.00
  新股申购款7,127.265.2839.211.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,546.413,256.142,862.672,526.47
负债
  应付基金管理费2.544.003.243.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.670.540.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.66140.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.220.530.55
  其他应付款项9.263.021.743.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.1154.937.1722.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.5478.88153.6729.86
  基金单位总额19,797.592,540.262,027.741,826.93
  未分配净收益2,728.28637.00681.26669.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,525.873,177.262,709.002,496.61
  负债及持有人权益合计22,546.413,256.142,862.672,526.47