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基金概况
财务数据
民生加银兴盈债券(007292)
2021-03-02
1.0285
0.0389%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,601.07 | 10,959.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 152.75 | 44.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,785.67 | 1,015.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.51 | 6.94 |
| 清算备付金 | 242.59 | 10.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,544.57 | 116,556.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.52 | 25.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.51 | 8.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,802.68 | 14,782.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 0.99 |
| 其他应付款项 | 9.35 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.55 | 7.52 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.90 | 7.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,857.44 | 14,835.88 |
| 基金单位总额 | 99,813.33 | 99,813.27 |
| 未分配净收益 | 3,873.80 | 1,907.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,687.13 | 101,720.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,544.57 | 116,556.52 |
