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民生加银兴盈债券(007292)

2021-04-09     1.03530.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,601.0710,959.05
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款96.07152.7544.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,613.281,785.671,015.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.062.516.94
  清算备付金347.69242.5910.01
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值90,893.11119,544.57116,556.52
负债
  应付基金管理费20.6725.5225.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.898.518.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款9,200.0015,802.6814,782.46
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4.041.100.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.021.820.99
  其他应付款项16.909.353.00
  应付利息-3.030.557.52
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.817.907.44
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,254.3015,857.4414,835.88
  基金单位总额79,813.5399,813.3399,813.27
  未分配净收益1,825.283,873.801,907.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值81,638.81103,687.13101,720.64
  负债及持有人权益合计90,893.11119,544.57116,556.52