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民生加银兴盈债券(007292)

2021-03-02     1.02850.0389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本12,601.0710,959.05
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款152.7544.59
  应收股利0.000.00
  利息合计1,785.671,015.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.516.94
  清算备付金242.5910.01
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值119,544.57116,556.52
负债
  应付基金管理费25.5225.85
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.518.62
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款15,802.6814,782.46
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1.100.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.820.99
  其他应付款项9.353.00
  应付利息0.557.52
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金7.907.44
  预提费用0.000.00
  负债总额15,857.4414,835.88
  基金单位总额99,813.3399,813.27
  未分配净收益3,873.801,907.37
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值103,687.13101,720.64
  负债及持有人权益合计119,544.57116,556.52