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天弘安益债券A(007295)

2020-08-07     1.01220.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款68.96
  应收股利0.00
  利息合计2,852.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.05
  清算备付金133.70
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值169,620.19
负债
  应付基金管理费34.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.45
  应付收益0.00
  卖出回购债券款29,628.52
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款61.36
  应付配股款0.00
  应付佣金3.44
  其他应付款项8.90
  应付利息9.82
  应付赎回款6.04
  应付赎回费0.00
  未交税金15.63
  预提费用0.00
  负债总额29,779.49
  基金单位总额137,041.96
  未分配净收益2,798.75
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值139,840.70
  负债及持有人权益合计169,620.19