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天弘安益债券C(007296)

2023-06-01     1.01010.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,994.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.2367.4115.069.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,023.101,539.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.767.060.042.99
  清算备付金0.001,998.592.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,450.67172,335.18144,068.02146,056.99
负债
  应付基金管理费46.8932.2232.5034.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6310.7410.8311.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,349.0015,408.0910,957.9715,719.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.734.00
  其他应付款项23.3214.7918.9310.85
  应付利息0.000.000.763.59
  应付赎回款0.000.110.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.1712.210.002.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,452.0615,478.1811,025.7515,786.57
  基金单位总额173,513.42144,605.07125,025.18125,848.15
  未分配净收益6,485.1912,251.948,017.094,422.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,998.61156,857.00133,042.27130,270.43
  负债及持有人权益合计208,450.67172,335.18144,068.02146,056.99