0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,260.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.80 | 3,415.00 | 68.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,483.23 | 4,820.77 | 2,852.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.29 | 3.41 | 5.05 |
| 清算备付金 | 0.00 | 109.34 | 133.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 30.23 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 232,658.51 | 294,117.25 | 169,620.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 57.90 | 70.09 | 34.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.30 | 23.36 | 11.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,944.38 | 16,894.96 | 29,628.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,000.00 | 61.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.77 | 9.82 | 3.44 |
| 其他应付款项 | 20.94 | 12.60 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.83 | 0.95 | 9.82 |
| 应付赎回款 | 12.44 | 2,455.11 | 6.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.87 | 25.25 | 15.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,072.46 | 20,492.30 | 29,779.49 |
| 基金单位总额 | 222,955.91 | 262,023.77 | 137,041.96 |
| 未分配净收益 | 4,630.14 | 11,601.18 | 2,798.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 227,586.05 | 273,624.95 | 139,840.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 232,658.51 | 294,117.25 | 169,620.19 |