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天弘安益债券C(007296)

2022-05-27     1.07610.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,994.020.007,260.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.069.5728.803,415.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,023.101,539.433,483.234,820.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.042.995.293.41
  清算备付金2.000.000.00109.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0030.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,068.02146,056.99232,658.51294,117.25
负债
  应付基金管理费32.5034.1357.9070.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8311.3819.3023.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,957.9715,719.964,944.3816,894.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.734.005.779.82
  其他应付款项18.9310.8520.9412.60
  应付利息0.763.590.830.95
  应付赎回款0.020.0012.442,455.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.6710.8725.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,025.7515,786.575,072.4620,492.30
  基金单位总额125,025.18125,848.15222,955.91262,023.77
  未分配净收益8,017.094,422.284,630.1411,601.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,042.27130,270.43227,586.05273,624.95
  负债及持有人权益合计144,068.02146,056.99232,658.51294,117.25