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天弘安益C(007296)

2024-06-21     1.0384-0.0385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.6667.7783.2367.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.804.362.767.06
  清算备付金1,584.241,060.360.001,998.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44.6032.110.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,493.02212,418.29208,450.67172,335.18
负债
  应付基金管理费44.0747.7246.8932.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6915.9115.6310.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,077.8145,341.5028,349.0015,408.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.6818.2823.3214.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.202.980.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.1415.0717.1712.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,198.5945,447.6428,452.0615,478.18
  基金单位总额167,636.81160,987.17173,513.42144,605.07
  未分配净收益9,657.625,983.486,485.1912,251.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,294.43166,970.65179,998.61156,857.00
  负债及持有人权益合计189,493.02212,418.29208,450.67172,335.18