0.0279% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,994.02 | 0.00 | 7,260.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.06 | 9.57 | 28.80 | 3,415.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,023.10 | 1,539.43 | 3,483.23 | 4,820.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 2.99 | 5.29 | 3.41 |
| 清算备付金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 109.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 144,068.02 | 146,056.99 | 232,658.51 | 294,117.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.50 | 34.13 | 57.90 | 70.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.83 | 11.38 | 19.30 | 23.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,957.97 | 15,719.96 | 4,944.38 | 16,894.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.73 | 4.00 | 5.77 | 9.82 |
| 其他应付款项 | 18.93 | 10.85 | 20.94 | 12.60 |
| 应付利息 | 0.76 | 3.59 | 0.83 | 0.95 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 0.00 | 12.44 | 2,455.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.67 | 10.87 | 25.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,025.75 | 15,786.57 | 5,072.46 | 20,492.30 |
| 基金单位总额 | 125,025.18 | 125,848.15 | 222,955.91 | 262,023.77 |
| 未分配净收益 | 8,017.09 | 4,422.28 | 4,630.14 | 11,601.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,042.27 | 130,270.43 | 227,586.05 | 273,624.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,068.02 | 146,056.99 | 232,658.51 | 294,117.25 |