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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)

2021-07-23     2.71330.0406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款43,967.8236,377.886,539.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计23.3817.843.23
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金185.23239.519.10
  清算备付金222.94668.6212.73
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2,643.9715,261.961,948.85
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001,052.68307.25
  基金资产总值515,078.93384,961.5046,196.95
负债
  应付基金管理费17.019.741.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.401.950.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,711.642,863.93
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金46.8297.4615.20
  其他应付款项24.6433.6917.58
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款10,293.0725,189.061,056.23
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.22
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,457.9727,091.073,958.34
  基金单位总额247,349.67178,901.4429,449.92
  未分配净收益257,271.29178,969.0012,788.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值504,620.97357,870.4442,238.61
  负债及持有人权益合计515,078.93384,961.5046,196.95