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华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2022-06-27     3.04620.1677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,507.941,522.081,105.23285.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.411.680.090.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.317.071.863.19
  清算备付金264.4985.1122.5021.74
  应收股票清算款0.00302.630.000.00
  新股申购款1,297.96173.83214.6122.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,897.1822,534.868,991.693,657.35
负债
  应付基金管理费51.1424.337.063.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.524.051.180.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00598.1333.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金105.9747.1512.8911.18
  其他应付款项16.025.229.095.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.98571.33111.6774.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236.78653.42740.24128.09
  基金单位总额14,122.297,344.643,416.862,048.39
  未分配净收益28,538.1114,536.814,834.591,480.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,660.4021,881.448,251.453,529.26
  负债及持有人权益合计42,897.1822,534.868,991.693,657.35