华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)
2021-01-22
2.6801
3.2794%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 285.57 | 250.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.19 | 7.50 |
| 清算备付金 | 21.74 | 24.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 39.59 |
| 新股申购款 | 22.51 | 0.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,657.35 | 4,098.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.98 | 5.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.66 | 0.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 33.03 | 18.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.18 | 28.68 |
| 其他应付款项 | 5.07 | 13.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 74.09 | 52.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 128.09 | 119.62 |
| 基金单位总额 | 2,048.39 | 3,189.15 |
| 未分配净收益 | 1,480.86 | 790.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,529.26 | 3,979.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,657.35 | 4,098.81 |
