0.5894% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,420.29 | 4,414.69 | 3,237.94 | 2,507.94 |
| 应收股利 | 24.19 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.86 | 45.75 | 11.56 | 12.31 |
| 清算备付金 | 260.11 | 451.00 | 121.12 | 264.49 |
| 应收股票清算款 | 581.44 | 1,301.87 | 1.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.56 | 7.64 | 82.39 | 1,297.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,621.16 | 78,069.45 | 53,932.80 | 42,897.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.98 | 97.71 | 62.24 | 51.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.66 | 16.29 | 10.37 | 8.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 152.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.97 |
| 其他应付款项 | 202.82 | 249.08 | 92.38 | 16.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.08 | 882.19 | 230.67 | 51.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.69 | 1,253.38 | 551.73 | 236.78 |
| 基金单位总额 | 13,599.66 | 30,455.30 | 17,853.65 | 14,122.29 |
| 未分配净收益 | 12,761.81 | 46,360.77 | 35,527.42 | 28,538.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,361.47 | 76,816.07 | 53,381.06 | 42,660.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,621.16 | 78,069.45 | 53,932.80 | 42,897.18 |