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华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2021-01-22     2.68013.2794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款285.57250.54
  应收股利0.000.00
  利息合计0.030.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.197.50
  清算备付金21.7424.16
  应收股票清算款0.0039.59
  新股申购款22.510.18
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,657.354,098.81
负债
  应付基金管理费3.985.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.660.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款33.0318.35
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.1828.68
  其他应付款项5.0713.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款74.0952.59
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额128.09119.62
  基金单位总额2,048.393,189.15
  未分配净收益1,480.86790.04
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,529.263,979.18
  负债及持有人权益合计3,657.354,098.81