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华宝消费升级混合(007308)

2021-06-17     1.91991.0261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款719.601,200.10512.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.080.130.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.782.166.03
  清算备付金2.019.53215.40
  应收股票清算款44.500.00150.43
  新股申购款33.45243.643.89
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,489.465,565.746,164.25
负债
  应付基金管理费7.504.708.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.250.781.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00180.800.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金15.7918.0134.04
  其他应付款项10.036.1312.91
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款21.1229.56245.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额55.69239.98301.69
  基金单位总额3,396.304,010.505,283.39
  未分配净收益3,037.471,315.26579.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,433.785,325.765,862.56
  负债及持有人权益合计6,489.465,565.746,164.25