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方正富邦添利纯债债券A(007311)

2021-09-17     1.01290.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,989.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.20781.5776.83284.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,198.841,685.941,699.912,453.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00847.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0019.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,663.23101,651.32104,737.74110,410.11
负债
  应付基金管理费25.0825.7525.2625.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.368.588.428.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,997.999,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.061.531.04
  其他应付款项22.8220.9010.8513.00
  应付利息0.000.001.821.37
  应付赎回款0.000.000.010.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.337.690.0011.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.6063.982,045.879,561.10
  基金单位总额100,028.67100,028.73100,000.32100,000.54
  未分配净收益572.971,558.612,691.54848.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,601.64101,587.33102,691.87100,849.01
  负债及持有人权益合计100,663.23101,651.32104,737.74110,410.11