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方正富邦添利纯债债券A(007311)

2022-09-30     1.01690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.137,744.3672.20781.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,791.802,198.841,685.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0019.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,359.09100,508.91100,663.23101,651.32
负债
  应付基金管理费24.8725.7725.0825.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.298.598.368.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,002.470.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.130.001.06
  其他应付款项35.8932.9022.8220.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.047.995.337.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,077.5675.3961.6063.98
  基金单位总额100,000.47100,000.45100,028.67100,028.73
  未分配净收益281.06433.07572.971,558.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,281.53100,433.52100,601.64101,587.33
  负债及持有人权益合计124,359.09100,508.91100,663.23101,651.32