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方正富邦添利纯债A(007311)

2024-02-29     1.02660.0390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.15214.63166.137,744.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,791.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,115.39116,684.62124,359.09100,508.91
负债
  应付基金管理费25.1225.4424.8725.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.378.488.298.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,701.2816,501.8024,002.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.13
  其他应付款项36.2146.6135.8932.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.899.966.047.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,775.8716,592.3024,077.5675.39
  基金单位总额100,497.01100,000.44100,000.47100,000.45
  未分配净收益842.5191.88281.06433.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,339.52100,092.32100,281.53100,433.52
  负债及持有人权益合计117,115.39116,684.62124,359.09100,508.91