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交银可转债债券A(007316)

2022-08-11     1.52591.0329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款551.8147.55148.20118.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.4911.3112.5728.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.851.021.974.03
  清算备付金27.0150.9753.5326.81
  应收股票清算款0.00123.610.00430.96
  新股申购款135.8039.281.972.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,255.367,303.464,939.3610,169.88
负债
  应付基金管理费6.533.762.605.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.871.070.741.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00600.00550.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款389.9733.1529.17135.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.640.470.821.94
  其他应付款项12.946.395.939.39
  应付利息0.000.00-0.190.00
  应付赎回款36.757.4837.04210.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.040.030.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额449.86652.60626.331,664.39
  基金单位总额8,601.654,979.043,365.647,930.91
  未分配净收益5,203.851,671.82947.38574.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,805.506,650.864,313.028,505.49
  负债及持有人权益合计14,255.367,303.464,939.3610,169.88