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交银可转债债券C(007317)

2021-09-17     1.47080.5675%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.55148.20118.35216.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.3112.5728.9660.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.021.974.034.49
  清算备付金50.9753.5326.81919.96
  应收股票清算款123.610.00430.961,500.25
  新股申购款39.281.972.4722.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,303.464,939.3610,169.8823,419.23
负债
  应付基金管理费3.762.605.3916.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.070.741.544.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.00550.001,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.1529.17135.59449.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.821.943.93
  其他应付款项6.395.939.3912.93
  应付利息0.00-0.190.000.00
  应付赎回款7.4837.04210.32344.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.070.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额652.60626.331,664.39832.22
  基金单位总额4,979.043,365.647,930.9121,283.72
  未分配净收益1,671.82947.38574.581,303.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,650.864,313.028,505.4922,587.00
  负债及持有人权益合计7,303.464,939.3610,169.8823,419.23