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交银可转债债券C(007317)

2020-10-19     1.1883-0.7848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款118.35216.26
  应收股利0.000.00
  利息合计28.9660.23
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.034.49
  清算备付金26.81919.96
  应收股票清算款430.961,500.25
  新股申购款2.4722.63
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,169.8823,419.23
负债
  应付基金管理费5.3916.23
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.544.64
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,300.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款135.59449.97
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.943.93
  其他应付款项9.3912.93
  应付利息0.000.00
  应付赎回款210.32344.20
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.070.26
  预提费用0.000.00
  负债总额1,664.39832.22
  基金单位总额7,930.9121,283.72
  未分配净收益574.581,303.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8,505.4922,587.00
  负债及持有人权益合计10,169.8823,419.23