资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 36.99 | 103.96 | 11.96 | 388.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 3,210.09 | 3,952.89 | 2,596.33 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.82 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
清算备付金 | 10.62 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 242,707.96 | 225,361.65 | 264,280.80 | 336,820.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 49.27 | 50.93 | 49.07 | 75.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.42 | 16.98 | 16.36 | 25.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 42,612.60 | 25,393.94 | 64,866.84 | 38,850.71 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 4.39 | 5.09 | 4.35 |
其他应付款项 | 22.19 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
应付利息 | 0.00 | 11.34 | 19.88 | 8.58 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.12 | 16.59 | 17.29 | 10.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42,713.59 | 25,514.16 | 64,984.45 | 38,994.64 |
基金单位总额 | 195,625.03 | 195,625.04 | 195,625.04 | 295,625.05 |
未分配净收益 | 4,369.34 | 4,222.45 | 3,671.31 | 2,201.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 199,994.37 | 199,847.49 | 199,296.35 | 297,826.10 |
负债及持有人权益合计 | 242,707.96 | 225,361.65 | 264,280.80 | 336,820.74 |