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永赢久利债券(007323)

2023-01-30     1.02100.0882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.99103.9611.96388.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,210.093,952.892,596.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.000.660.00
  清算备付金10.620.000.390.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值242,707.96225,361.65264,280.80336,820.74
负债
  应付基金管理费49.2750.9349.0775.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4216.9816.3625.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,612.6025,393.9464,866.8438,850.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.395.094.35
  其他应付款项22.1920.009.9220.00
  应付利息0.0011.3419.888.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.1216.5917.2910.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,713.5925,514.1664,984.4538,994.64
  基金单位总额195,625.03195,625.04195,625.04295,625.05
  未分配净收益4,369.344,222.453,671.312,201.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,994.37199,847.49199,296.35297,826.10
  负债及持有人权益合计242,707.96225,361.65264,280.80336,820.74