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永赢久利债券(007323)

2024-03-18     1.02850.0973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.10323.6136.99103.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,210.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.400.290.820.00
  清算备付金5.220.0010.620.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,108.60148,352.23242,707.96225,361.65
负债
  应付基金管理费24.3040.2249.2750.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1013.4116.4216.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,403.200.0042,612.6025,393.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.39
  其他应付款项13.7024.4122.1920.00
  应付利息0.000.000.0011.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.0011.4413.1216.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,459.3189.4842,713.5925,514.16
  基金单位总额96,958.48145,625.03195,625.03195,625.04
  未分配净收益1,690.812,637.734,369.344,222.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,649.29148,262.75199,994.37199,847.49
  负债及持有人权益合计119,108.60148,352.23242,707.96225,361.65