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永赢久利债券(007323)

2020-10-27     0.99920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本30,784.06
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款304.94
  应收股利0.00
  利息合计5,711.37
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值327,364.16
负债
  应付基金管理费72.76
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费24.25
  应付收益0.00
  卖出回购债券款31,403.96
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.68
  其他应付款项8.45
  应付利息2.87
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.00
  预提费用0.00
  负债总额31,518.98
  基金单位总额295,625.07
  未分配净收益220.11
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值295,845.18
  负债及持有人权益合计327,364.16