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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)

2022-09-23     1.0780-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00520.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.36243.0319.9584.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00313.08212.26252.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.16
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,711.7314,888.4110,856.9315,552.49
负债
  应付基金管理费1.381.401.331.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.470.440.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,470.203,806.950.001,823.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.970.450.40
  其他应付款项16.6119.0110.4119.11
  应付利息0.001.060.000.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,488.673,829.8812.661,846.32
  基金单位总额10,499.7010,499.6110,499.7013,469.37
  未分配净收益723.36558.93344.57236.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,223.0611,058.5410,844.2713,706.17
  负债及持有人权益合计13,711.7314,888.4110,856.9315,552.49