-0.0500% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 499.94 | 999.70 | 799.73 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 335.20 | 560.64 | 1,005.16 | 2,747.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.76 | 60.61 | 52.61 | 36.02 |
| 清算备付金 | 72.90 | 184.78 | 1,068.73 | 205.01 |
| 应收股票清算款 | 0.22 | 2,139.96 | 207.87 | 800.87 |
| 新股申购款 | 8.65 | 526.22 | 43.81 | 104.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.82 | 3.90 | 2.47 | 1.45 |
| 基金资产总值 | 12,202.89 | 23,302.73 | 70,193.10 | 72,699.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.41 | 10.54 | 40.13 | 31.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.07 | 1.76 | 6.69 | 5.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,994.06 | 0.00 | 2,191.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.35 | 29.65 | 99.78 | 57.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.04 | 2.61 | 11.20 | 10.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.24 | 0.45 | 0.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44.44 | 2,039.94 | 162.45 | 2,298.08 |
| 基金单位总额 | 8,431.88 | 14,628.47 | 48,519.30 | 46,488.62 |
| 未分配净收益 | 3,726.58 | 6,634.32 | 21,511.35 | 23,912.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,158.45 | 21,262.79 | 70,030.65 | 70,400.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,202.89 | 23,302.73 | 70,193.10 | 72,699.03 |