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前海联合泳辉纯债A(007327)

2024-06-17     1.08410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款411.1164.37260.40222.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.7410.039.203.15
  清算备付金0.0517.78155.95210.66
  应收股票清算款0.003,058.250.000.00
  新股申购款1,776.340.500.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,011.4081,494.74172,496.67173,986.73
负债
  应付基金管理费5.3718.0135.9138.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.796.0011.9712.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,600.138,279.5330,926.0116,509.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9713.3622.4623.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款398.390.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.052.127.935.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,027.718,319.5331,004.2916,590.46
  基金单位总额20,411.8670,743.92141,190.23145,166.07
  未分配净收益2,571.832,431.29302.1512,230.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,983.6973,175.21141,492.38157,396.27
  负债及持有人权益合计26,011.4081,494.74172,496.67173,986.73