0.0583% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 260.40 | 222.96 | 36.43 | 59.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,546.31 | 2,315.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.20 | 3.15 | 7.49 | 17.21 |
| 清算备付金 | 155.95 | 210.66 | 2,372.16 | 173.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 276.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,496.67 | 173,986.73 | 195,697.68 | 163,992.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.91 | 38.77 | 39.42 | 37.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.97 | 12.92 | 13.14 | 12.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,926.01 | 16,509.73 | 40,345.17 | 11,903.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 260.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.26 |
| 其他应付款项 | 22.46 | 23.61 | 17.23 | 9.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 2.06 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.93 | 5.41 | 4.43 | 1.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,004.29 | 16,590.46 | 40,688.28 | 11,968.69 |
| 基金单位总额 | 141,190.23 | 145,166.07 | 145,164.93 | 145,168.32 |
| 未分配净收益 | 302.15 | 12,230.19 | 9,844.47 | 6,855.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,492.38 | 157,396.27 | 155,009.40 | 152,023.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,496.67 | 173,986.73 | 195,697.68 | 163,992.09 |