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嘉合磐昇纯债A(007332)

2025-02-18     1.1310-0.1060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,802.933,501.552,199.16319.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.4520.5142.4936.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.645.787.132.56
  清算备付金78.04101.5236.4419.58
  应收股票清算款1,000.002,252.851.2627.05
  新股申购款7,347.997,843.9544.57102.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,686.71191,961.6242,454.8535,571.75
负债
  应付基金管理费36.7255.1114.0110.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.596.891.751.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.0042,501.070.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,007.812,253.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6424.0211.8419.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,035.49783.883.2317.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.148.303.021.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,108.8745,652.9834.1250.93
  基金单位总额123,073.19134,944.9339,702.7533,145.82
  未分配净收益13,504.6511,363.702,717.992,375.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,577.84146,308.6442,420.7335,520.82
  负债及持有人权益合计141,686.71191,961.6242,454.8535,571.75