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嘉合磐昇纯债A(007332) - 搜狐基金
嘉合磐昇纯债A(007332)
2025-02-18
1.1310
-0.1060%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 11,802.93 | 3,501.55 | 2,199.16 | 319.75 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 51.45 | 20.51 | 42.49 | 36.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.64 | 5.78 | 7.13 | 2.56 |
清算备付金 | 78.04 | 101.52 | 36.44 | 19.58 |
应收股票清算款 | 1,000.00 | 2,252.85 | 1.26 | 27.05 |
新股申购款 | 7,347.99 | 7,843.95 | 44.57 | 102.80 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 141,686.71 | 191,961.62 | 42,454.85 | 35,571.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 36.72 | 55.11 | 14.01 | 10.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.59 | 6.89 | 1.75 | 1.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.00 | 42,501.07 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,007.81 | 2,253.63 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.64 | 24.02 | 11.84 | 19.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,035.49 | 783.88 | 3.23 | 17.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.14 | 8.30 | 3.02 | 1.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,108.87 | 45,652.98 | 34.12 | 50.93 |
基金单位总额 | 123,073.19 | 134,944.93 | 39,702.75 | 33,145.82 |
未分配净收益 | 13,504.65 | 11,363.70 | 2,717.99 | 2,375.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 136,577.84 | 146,308.64 | 42,420.73 | 35,520.82 |
负债及持有人权益合计 | 141,686.71 | 191,961.62 | 42,454.85 | 35,571.75 |