-4.4479% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-05 | 2020-02-24 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.13 | 312.49 | 439.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 49.43 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.80 | 4.22 | 7.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 4.13 | 4.39 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,221.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 150.94 | 3,082.56 | 4,103.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 3.23 | 5.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.54 | 0.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.94 | 3.29 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 15.75 | 14.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1,252.93 | 7.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 1,274.39 | 31.50 |
| 基金单位总额 | 136.20 | 1,558.62 | 3,601.91 |
| 未分配净收益 | 14.74 | 249.54 | 470.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150.94 | 1,808.16 | 4,072.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 150.94 | 3,082.56 | 4,103.87 |