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汇安嘉盛纯债债券A(007336)

2022-12-09     1.0063-0.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.74177.47453.7766.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00729.3721.5634.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.540.100.010.00
  清算备付金140.6486.3625.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,274.9150,599.642,526.433,099.52
负债
  应付基金管理费12.7422.670.791.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.257.560.260.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,505.960.000.00554.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.940.020.06
  其他应付款项5.1012.935.2919.50
  应付利息0.000.000.000.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.790.370.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,533.8345.456.36576.17
  基金单位总额49,366.8649,465.942,500.582,560.89
  未分配净收益2,374.221,088.2419.49-37.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,741.0850,554.182,520.072,523.35
  负债及持有人权益合计65,274.9150,599.642,526.433,099.52