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前海联合泳辉纯债C(007338)

2021-07-30     1.32060.0455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本31,704.080.00330.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,113.7431.8849.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计236.40122.6883.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.336.1114.38
  清算备付金26,123.6345.77262.48
  应收股票清算款0.0049.19150.08
  新股申购款0.200.040.79
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值94,677.967,854.087,687.52
负债
  应付基金管理费3.301.822.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.100.610.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,200.00550.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00140.19
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.220.240.43
  其他应付款项13.006.4610.40
  应付利息0.010.01-0.08
  应付赎回款0.000.4239.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.280.450.05
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17.921,210.08743.78
  基金单位总额91,994.676,446.236,767.54
  未分配净收益2,665.37197.77176.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值94,660.046,644.006,943.75
  负债及持有人权益合计94,677.967,854.087,687.52