0.6855% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83,374.88 | 63,808.34 | 107,057.91 | 121,981.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4,974.98 | 3,118.12 | 1,949.12 | 2,412.36 |
| 清算备付金 | 9,757.20 | 6,257.65 | 3,428.32 | 2,792.13 |
| 应收股票清算款 | 3,898.41 | 2,137.79 | 3,770.58 | 5,388.05 |
| 新股申购款 | 7,123.03 | 3,833.25 | 3,765.15 | 3,878.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,229,236.61 | 1,930,555.44 | 1,922,003.32 | 2,059,958.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.15 | 17.75 | 15.58 | 17.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.72 | 5.92 | 5.19 | 5.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 16.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.81 | 18.60 | 24.51 | 35.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,722.75 | 6,420.45 | 5,465.00 | 11,749.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 251.33 | 602.28 | 75.64 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,150.22 | 7,173.12 | 5,683.36 | 11,947.60 |
| 基金单位总额 | 1,108,375.59 | 1,038,733.49 | 1,223,953.76 | 1,324,300.55 |
| 未分配净收益 | 1,111,710.80 | 884,648.83 | 692,366.20 | 723,710.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,220,086.39 | 1,923,382.32 | 1,916,319.96 | 2,048,010.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,229,236.61 | 1,930,555.44 | 1,922,003.32 | 2,059,958.39 |