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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339)

2024-05-20     1.41630.3401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,262.4552,678.0833,484.1023,455.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金748.22756.94601.46676.32
  清算备付金1,166.501,175.261,490.431,676.32
  应收股票清算款6.5236.9714.100.00
  新股申购款10,437.591,688.391,712.333,146.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项382.4847.05534.46199.97
  基金资产总值1,394,568.801,068,591.68994,773.26791,693.64
负债
  应付基金管理费11.359.019.477.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.783.003.162.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,390.959,683.721,182.43636.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.8049.8594.16128.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,040.42869.18441.632,733.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,573.8610,652.331,765.653,522.57
  基金单位总额1,041,017.93722,558.78680,970.81475,635.07
  未分配净收益342,977.01335,380.58312,036.81312,536.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,383,994.941,057,939.35993,007.62788,171.07
  负债及持有人权益合计1,394,568.801,068,591.68994,773.26791,693.64