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南方科技创新混合A(007340)

2024-07-17     1.7175-3.1358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,909.3422,951.2719,635.937,007.33
  应收股利0.000.000.0070.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.39136.18185.96164.43
  清算备付金344.091,480.352,284.481,317.16
  应收股票清算款0.0029.079,331.592,377.33
  新股申购款49.3176.84108.24741.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,249.45245,174.12279,484.48300,745.52
负债
  应付基金管理费184.01296.66346.90347.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.6749.4457.8257.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,577.666,300.600.00749.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项124.50909.22538.02748.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款312.27142.8115,900.82812.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,247.837,716.8816,869.982,745.95
  基金单位总额110,510.74109,267.09114,458.43112,322.75
  未分配净收益71,490.88128,190.15148,156.08185,676.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,001.62237,457.24262,614.50297,999.57
  负债及持有人权益合计186,249.45245,174.12279,484.48300,745.52