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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)

2021-05-18     1.02430.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款161.37211.331,057.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计413.96347.04363.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.794.54
  清算备付金0.0050.8462.64
  应收股票清算款0.000.00100.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值22,463.6022,102.0023,429.72
负债
  应付基金管理费4.934.875.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.641.621.97
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,263.981,959.99100.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.191.021.05
  其他应付款项16.508.204.50
  应付利息0.941.250.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,289.182,076.95113.46
  基金单位总额18,969.5619,448.4223,007.72
  未分配净收益204.87576.63308.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,174.4220,025.0523,316.25
  负债及持有人权益合计22,463.6022,102.0023,429.72