-1.2588% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,113.18 | 50,734.09 | 10,679.58 | 7,100.22 |
| 应收股利 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 106.13 | 92.34 | 82.70 | 22.86 |
| 清算备付金 | 9,629.74 | 4,019.64 | 298.78 | 194.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 95.79 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,934.63 | 655.66 | 983.95 | 271.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 802,064.65 | 325,895.11 | 343,050.98 | 156,498.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 585.68 | 325.80 | 315.11 | 158.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.61 | 54.30 | 52.52 | 26.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,549.79 | 3,049.96 | 4,551.13 | 1,306.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 394.57 | 297.52 | 277.20 | 141.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,268.34 | 7,359.51 | 1,159.59 | 1,047.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,896.31 | 11,087.12 | 6,355.54 | 2,679.83 |
| 基金单位总额 | 105,822.37 | 92,912.06 | 122,805.20 | 67,066.73 |
| 未分配净收益 | 674,345.98 | 221,895.93 | 213,890.24 | 86,751.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 780,168.34 | 314,807.99 | 336,695.44 | 153,818.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 802,064.65 | 325,895.11 | 343,050.98 | 156,498.43 |