8.4993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 608.28 | 666.04 | 6,050.92 | 32,084.71 |
| 应收股利 | 0.01 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.17 | 4.18 | 33.91 | 37.74 |
| 清算备付金 | 54.40 | 0.03 | 167.27 | 5,411.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.93 |
| 新股申购款 | 24.68 | 21.69 | 32.64 | 27.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,377.16 | 123,124.49 | 131,060.64 | 157,688.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.21 | 123.82 | 167.11 | 176.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.20 | 20.64 | 27.85 | 29.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.30 | 392.51 | 6,577.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.64 | 41.21 | 87.01 | 135.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.38 | 159.81 | 96.52 | 101.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 275.44 | 345.77 | 771.00 | 7,021.01 |
| 基金单位总额 | 64,719.06 | 65,691.73 | 66,881.82 | 76,949.51 |
| 未分配净收益 | 49,382.66 | 57,086.99 | 63,407.83 | 73,718.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,101.72 | 122,778.72 | 130,289.64 | 150,667.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,377.16 | 123,124.49 | 131,060.64 | 157,688.66 |