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易方达科技创新混合(007346)

2024-02-27     2.13851.9304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100,236.7118,243.429,638.167,171.74
  应收股利125.230.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金227.5560.2726.2423.42
  清算备付金1,372.95556.83255.88123.71
  应收股票清算款1,697.040.000.001,471.68
  新股申购款1,198.96489.73135.450.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值598,986.34177,624.2883,944.77110,208.14
负债
  应付基金管理费757.55227.8899.05139.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.2637.9816.5123.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,672.930.000.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0060.53
  其他应付款项790.51169.80128.7819.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41,031.95131.67995.27185.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,379.21567.331,239.74428.52
  基金单位总额200,496.3173,195.3435,393.6938,625.74
  未分配净收益350,110.83103,861.6047,311.3471,153.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值550,607.14177,056.9482,705.03109,779.62
  负债及持有人权益合计598,986.34177,624.2883,944.77110,208.14