1.2807% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44,246.43 | 26,860.88 | 8,772.60 | 16,202.10 |
| 应收股利 | 52.92 | 8.42 | 101.96 | 36.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 151.09 | 65.29 | 57.62 | 92.06 |
| 清算备付金 | 3,133.23 | 814.19 | 1,278.05 | 2,272.29 |
| 应收股票清算款 | 1,098.25 | 4,188.66 | 1,328.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,062.44 | 770.49 | 136.84 | 79.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 379,219.52 | 241,938.30 | 131,466.53 | 164,608.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 294.99 | 235.25 | 122.99 | 162.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.16 | 39.21 | 20.50 | 27.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,602.94 | 2,441.27 | 434.24 | 6,171.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 570.34 | 333.64 | 186.52 | 174.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,371.47 | 3,905.82 | 696.03 | 715.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,892.31 | 6,957.21 | 1,460.29 | 7,251.34 |
| 基金单位总额 | 47,194.52 | 56,355.58 | 52,157.59 | 67,105.25 |
| 未分配净收益 | 308,132.70 | 178,625.52 | 77,848.66 | 90,251.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,327.22 | 234,981.10 | 130,006.25 | 157,356.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 379,219.52 | 241,938.30 | 131,466.53 | 164,608.23 |