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易方达科技创新混合(007346)

2020-08-12     2.0012-1.7237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,746.4647,682.07
  应收股利0.000.00
  利息合计1.3910.89
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金22.1819.60
  清算备付金258.083,432.24
  应收股票清算款3,078.9238,808.01
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值92,078.1098,911.93
负债
  应付基金管理费114.04121.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费19.0120.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款240.5095.70
  应付配股款0.000.00
  应付佣金92.8010.71
  其他应付款项9.561.53
  应付利息0.000.00
  应付赎回款943.270.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,419.17249.82
  基金单位总额68,528.0298,854.04
  未分配净收益22,130.90-191.92
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值90,658.9298,662.11
  负债及持有人权益合计92,078.1098,911.93