华夏科技创新混合C(007350)
2021-01-26
2.5793
-3.3572%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,929.80 | 5,786.07 |
| 应收股利 | 33.05 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.31 | 1.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.45 | 180.56 |
| 清算备付金 | 184.60 | 167.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,712.71 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,352.64 | 94,591.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 106.99 | 117.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.83 | 19.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 174.99 | 448.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.59 | 60.13 |
| 其他应付款项 | 8.45 | 14.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 369.92 | 362.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 740.78 | 1,022.85 |
| 基金单位总额 | 49,901.91 | 70,562.06 |
| 未分配净收益 | 42,709.95 | 23,006.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,611.86 | 93,568.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,352.64 | 94,591.77 |
